鲍威尔转鹰?道指跌超300点,美债空头还有机会,黄金多头小心

隔夜,美股急跌又急涨,到底发生了什么?

美股探底回升

昨日,美股三大指数集体低开,盘初集体跳水,道琼斯工业指数、纳斯达克指数一度均跌逾1%。

这一波跌势,主要是由于鲍威尔改口了。

像是商量好的,美联储官员们讲话一改之前的口吻。

鲍威尔周四在全美公共广播电台(NPR)节目采访中,示意将减少资产购买。

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逐步减少QE

等我们在实现目标方面进一步取得实质性进展,我们将逐步减少美国国债和抵押贷款支持证券的购买规模。

加息测试

在较长期内,我们已经着手准备一项将能够使我们加息的测试。因此,我们将随时间推移,非常,非常逐渐地,带有极大透明度的,当经济几乎完全恢复时,我们将收回我们在紧急时期提供的支持。但在美国经济自疫情中完全恢复之前,不会加息。

采取行动控制通货膨胀

鲍威尔对通胀的表示也改口了。

如果高于或低于这个水平,我们将使用我们的工具把通胀率推回到2%。

随后,美联储副主席克拉里达也发表了如出一辙的讲话,将采取行动保持锚定的通胀预期。

一夜之间,堂堂一个全球最大央行的主席,对QE、加息、通胀的表述全都改口了,这简直刷新了人们的三观。

不过,此番被市场解读为“鹰派”的发言,仅对美股产生了短暂影响。

在拜登发布会后,道指实现600点大逆转!

截至收盘,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别涨0.62%、0.12%、0.52%。

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拜登到底说了什么?

昨日,美国总统拜登在白宫召开其上任后首次正式新闻发布会。拜登在发布会上表示,重建基础设施将是他的主要任务之一,预计将于下周在匹兹堡宣布重建美国基础设施的重要计划。

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同时,作为美国最年长当选总统,拜登表示有意和副总统哈里斯一起参与2024年美国大选。

拜登有关基建建设计划为投资者注入了信心,利好美股市场。

欧洲疫情告急 原油价格大跌

近日,原油市场连续巨震。在前一交易日暴涨之后,昨夜再度暴跌。

据Wind数据,昨日,国际油价大幅走低,WTI原油一度下破58美元关口,尾盘有所反弹,最终收跌3.86%,报58.45美元/桶;布伦特原油收跌3.65%,报61.80美元/桶。

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来源:金投网

分析人士称,欧洲疫情告急,推升了市场对原油需求的担忧,原油价格承压下跌。

展望原油市场后市,欧佩克+的产量将持续削减至4月底,也就是说即使需求继续增加,短期内供应仍将受到限制。尽管有欧洲三次疫情的不利影响,但没有改变经济向好的整体趋势,原油需求也会继续保持稳步增长。原油偏强运行的趋势短期并不会发生改变。

美元美债收益率齐升、黄金黯然回落

隔夜,现货黄金冲高回落,小幅收跌0.45%。这一方面由于鲍威尔的偏鹰派发言,打击了金价;另一方面随着鲍威尔暗示美联储最终将缩减其支持计划,美国指标国债收益率小幅上升,美元指数收盘上涨0.3%,盘中触及去年11月13日以来的最高水平92.92。

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值得注意的是,隔夜有人突然抛售了2万手美债,给金价带来压力!

上个月的同一天,7年期国债拍卖不佳,引发了一场全球债市抛售(收益率飙升),进而引发了全球股市大跌。

所以,在这次结果出来前交易员们一直神经紧张。

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财政部标售620亿美元7年期国债,得标利率为1.30%(是自发行以来的最高收益率),较发售前二级市场的收益率高出两个基点。投标倍数为2.23,低于平均水平。(没有像上个月灾难性的拍卖,但也没有那么好。)

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结果出炉后,七年期美债收益率短线上扬超过2个基点,最高触及1.2786%。十年期美债收益率迅速上行,接连升破1.63%和1.64%。美股未出现明显波动。

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值得一提的是,在这场标售开始前的大约2个小时,美债市场发生了一场“小闪崩”。

美东时间上午10点刚过,超长期美债期货遭遇了一波大抛售,引发了一场小型的闪电崩盘。

最初有人抛售了1万张2021年6月到期的超长期美债合约,后来抛售加剧,10分钟内共交易了大约2万手合约。

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这一波抛售量为上个月七年期美债标售以来(2月26日)最大。五年期和30年期美债利差瞬间扩大了近4个基点。

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有分析指出,人们真的开始担心赤字和未来可能出台基础设施支出计划。投资者不再大举购买美国国债,未来会有太多供应,可能大幅推高收益率,这对黄金走势不利。

黄金多头小心了!

最近一份分析师调查显示,近期金融市场动荡之后,未来三个月可能还会出现一波债市下跌,不过他们并不预计主权债收益率会暴涨。而且,伴随美债收益率上涨而出现的美元强势未来一年可能逐步消退。

总之,全面的经济复苏仍有较长的路,这也意味着通胀的大幅而持久的回升并不会出现,美债收益率的天花板也不会太高。按目前的预期来看,金价未来三个月可能还有一波较大幅度的回调,届时,美元与美债收益率涨势走完,金价可能才能真正开启新一波涨势。

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