中东又开炮了,美债涨不停!黄金跌破1700又暴涨30美元

上周五,美债收益率持续回升,美国十年期国债收益率突破前高1.625%,为去年1月12日以来首次;受制于美债收益率回升,现货黄金 一度跌破1700美元,不过随后随后触底反弹并收回所有跌幅;比特币则短线拉升,直线突破59000、60000美元大关,最高价一度站上61669.90美元,市值约为1.13万亿美元。

中东又开炮了,美债涨不停!黄金跌破1700又暴涨30美元

来源:金投网

今日亚市早盘,受地缘政治方面的消息刺激,现货黄金开盘上涨,并一度突破1730美元关口,现黄金在1723美元附近徘徊。

中东多处起火,地缘政治局势升温

俄罗斯卫星网消息称,叙利亚阿勒颇省的石油设施遭到火箭弹袭击,土耳其支持的组织成员受伤,该消息刺激了黄金在亚市盘初上涨。

回顾近期中东问题,这一系列的暴动可能是在美国的领导下,对俄罗斯发动了一次全球性的大绞杀,参与的国家非常多,下面给大家分析一下。

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一是美国和以色列直接对俄罗斯掌控的叙利亚发动了军事打击。

大家知道叙利亚是俄罗斯的势力范围,但是在前段时间,叙利亚遭到了美军和以色列军队的空袭,这让俄罗斯非常愤怒,表示了抗议。

美国和俄罗斯就是想在中东挑起与俄罗斯的战火,让俄罗斯继续卷入战争的泥潭,消耗俄罗斯的实力,将俄罗斯从中东的势力范围中驱逐出去。

二是土耳其对叙利亚等发动了攻击。

土耳其出动了几十架无人机,发射了数十枚导弹,导致大批俄罗斯在叙利亚的防空武器被摧毁,美国和以色列出手了,土耳其马上跟进,俄罗斯在叙利亚变得岌岌可危。

三是日本对俄罗斯蠢蠢欲动。

在这几天,随着全世界范围内对俄罗斯的围剿上演,日本的政客也开始叫嚣要用武力夺回俄罗斯占有的北方四岛,这让俄罗斯面临多线作战的被动局面。

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从以上三件事可以看出,现在的俄罗斯在全世界都遭到了抵制和围剿,这是俄罗斯从来没有遭遇过的危机,之前美国特朗普执政,特朗普一直想缓解美俄关系,现在特朗普一下台,俄罗斯的考验和危机就来了。美国现在执政者拜登将俄罗斯视为战略敌人,出手没有留情的地方,人狠话不多来形容拜登再合适不过了。

所以,想必接下来中东局势会更加诡谲多变,今年中东必定不平静。

除此之外,本周全球盯紧美联储,本周被认为可能是3月最重要的一周,各类风险齐聚。全球三大央行利率决议来袭,美联储决议前后,尤其要关注美债收益率变动。

全球盯紧美联储,美债收益率又会涨到多高?

上周五,美债收益率持续回升,美国十年期国债收益率突破前高1.625%,为去年1月12日以来首次;美国三十年期国债收益率也涨至2.3957%,超过2月25日的高点。

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美债收益率飙升主要有两方面因素影响:

第一,美国国债出现大额抛售,市场上出现了到期日不足10年的超长期债券期货大宗卖单;

第二,市场出现看跌期权买盘。

这两大因素引发10年期美国国国债一轮抛售,在五分钟之内,有多达20000张合约被交易,市场变动的速度和程度使许多交易员感到困惑。

当然上面是我们能够用肉眼看到的原因,背后还有两重看不到的因素:

首先,美联储下周就要开会了,在美联储会议迫近之际,债市将更容易出现波动;

美联储主席鲍威尔此前虽然表示注意到了债券收益率最近的上涨,但未暗示官员们愿意在现阶段遏制收益率升势。

其次,监管豁免即将到期,一级交易商大幅减持美国国债。

美联储发布的数据显示,在截至3月3日的一周,一级交易商的美国国债持有量创纪录的锐减(减少647亿美元至1858亿美元)。

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通常当投资者减持美国国债时,一级交易商的国债库存会大幅增加,而现在出现了反常情况,一级交易商也在采取行动趁监管豁免即将于3月31日到期前减持美国国债(如果这一豁免不延长,可能会促使大型银行抛售美国国债,并导致收益率进一步攀升)。

在此背景下,投资者正高度关注美联储本周的表态,尤其将密切关注以下事项:

美联储对债券收益率上行的看法;

是否会采取“扭曲操作”;

是否会上调超额准备金利率;

分析师们预计,美联储将维持利率和资产购买不变(坚持现有路线)。

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最近的公开讲话显示,美联储官员愿意容忍利率温和回升,这是市场参与者对经济景气更为乐观的证据。也正因于此,美联储允许市场在经济周期的早期有机地收紧金融环境。

这次会后会有美联储主席鲍威尔的新闻发布会,很显然鲍威尔将会谈到美债收益率走高这个话题。

鲍威尔的讲话可能出现两种情况:

第一,老调重弹——对于市场来说,如今已经是最坏的情况,不会再差到哪去了;

第二,暗示会对收益率上涨采取行动——那么美国国债收益率涨势将会有所收敛。

市场分析认为,若美联储会议的鸽派程度超出预期,可能提振风险情绪,并打压美元兑相关风险货币和大宗商品货币。

相反,如果美联储不释放强烈打压信号,考虑到市场预测加息时间提前,,2年期国债收益率与5年期国债收益率和7年期国债收益率之前的利差可能继续攀升。

另外,眼下并不能排除美债利率进一步上行“测试”能使得鲍威尔“感到担忧”的底线,投资者务必多加小心。

黄金已经触底了吗?

不知不觉,黄金已经盘整了七个月,黄金多头也在苦苦等待一个答案:黄金到底触底了吗?

据报道,截至3月2日当周,COMEX黄金的银行净空头头寸为122816手,这是自2019年5月7日以来最小的仓位。

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最后一个要关注的指标是黄金近月期货合约和现货价格之间的价差,而这一指标或许暗示,黄金的真正底部还没出现。

正常情况下,这两个价格会出现“期货溢价”,即期货价格比现货价格高出几美分至一美元。然而,目前我们发现存在“现货溢价”,即期货价格低于现货价格。

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这种现象已经持续了一个多星期,这表明在COMEX期金还会遭到银行和高频交易者大量地“投降式”抛售,到那时正是逢低买入的黄金时机。当金价最终再次上涨时,就会恢复回到期货溢价,到那时很可能真正看到当前盘整阶段的底部。

简而言之,要等形态成熟、抛售的大浪潮平息之后,才能回过头来看清黄金所处的位置。

从技术面来看,金价上周五在1700美元关口找到坚固支撑,并明显反弹。目前金价已经触及1724美元,暗示金价有望进一步上涨。

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