投资贝壳、泡泡玛特赚翻了!华兴资本去年净利润首破10亿元,华兴证券却深陷亏损

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投资贝壳、泡泡玛特赚翻了!华兴资本去年净利润首破10亿元,华兴证券却深陷亏损

见习记者丨陈靖

3月25日晚间,华兴资本发布了2020全年业绩。

公告显示,2020年华兴资本总收入及净投资收益27.31亿人民币,同比增长68.4%;净利润10.38亿人民币,同比增长320.5%。与此同时,董事会宣告每股派息0.38元,派息比率为20%,2020年股本回报率达18.8%。

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按业务分类看,报告期内,投资银行业务取得收益10.04亿元,同比增长44.30%;投资管理业务取得收益13.74亿元,同比增长127.80%;华兴证券取得收益2.54亿元,同比降低3.10%;其他业务收益0.99亿元,同比增长62.90%;总收入及净投资收益为27.31亿元,同比增长68.40%。

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根据华兴资本公告,公司2020年利润取得显著突破得益于投资业务收益较高。投资管理业务分部占华兴资本2020年收入的50%。华兴资本亦计划将更多集团资金投至自己管理的基金,并预期因此带来更高的资金回报。华兴资本投资了贝壳、泡泡玛特等明星项目,并获得了巨额回报。

与此同时,华兴证券业绩表现却并不尽如人意。报告期内,华兴证券成华兴资本唯一出现亏损业务。2020年,华兴证券净利润为-7358.20万元,较同期骤降215%。报告期年,华兴资本持续推进大投行业务的结构整合,原华菁证券完成品牌升级,正式更名为华兴证券,以期更好地实现集团各业务间的资源转化和协同效应。

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具体来看,华兴证券交易及顾问费收入为5727.5万元,同比下降26.4%;利息收入3104.4万元,同比增长13.5%;分部收入8831.9万元,同比下降16.0%;分部收入及净投资收益2.54亿元,同比下降3.1%;薪酬及福利支开支2.10亿元,同比增长60.4%;融资成本收益269万元,同比增长145.4%;分部经营开支3.28亿元,同比增长65.4%。

界面新闻记者梳理报告发现,造成华兴证券净利润亏损的主要业务条线为分部收入及净投资收益下滑、分部经营开支上涨、分部经营利润下滑等。

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华兴证券表示,就分部收入来讲,该减少主要是由于国内经济环境因受COVID-19影响存在挑战及延迟执行,从而令股票承销收入减少,被银行存款、定期存款及上海证券交易所科创板的上市股权投资以及其他现金管理产品产生的利息收入及净投资收益增加所抵销。

对于经营开支增加,则主要是由于薪酬福利开支增加以及综合结构化主体权益持有人应占的投资收益所致。

截至年末,华兴资本投资管理业务的资产管理规模(AUM)总额达570亿元,而已完成投资基金的资金回报倍数(MOIC)平均为3.1倍,平均内部回报率(IRR)为45%,净投资收益约9.3亿元。截至2021年3月,华兴资本财富管理业务的资产管理规模已达60亿元。

此外,2021年及2022年,华兴资本还将筹集新经济人民币四期基金,目标规模为人民币100亿元,以及筹集新经济美元四期基金,目标规模为10亿美元。

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