新老龙头换位

常言道:但闻新人笑,谁闻旧人哭。最近的市场切实发生着风格转变。

股票市场上,去年风光无限的白马股,网红基金一路下跌,绿肥红瘦坑杀无数,看起来股灾在线,但其实市场中小盘新高不断,碳中和,次新轮番接力,赚钱效应火热。

新龙头次新顺博合金(002996)九天八板,上周五趁着大盘调整小幅打开便收T板,今天直接高开封住涨停,强势逼人。碳中和的南网能源,市值五百亿的大胖子也三板封神。曾经被死怼价值投资无路可走的打板一族重新回归,风水轮流转。

从大盘来说,我们维持六十分钟区间震荡(3480-3320),周五靠近上边沿还可做些减仓,等待回落再加回,若强势站稳3480再积极回补仓位。

新老龙头换位

板块上,热度炸裂的碳中和,次新考验胆量与能力,新手勿入,因为一个良性环境应该是所有题材都有的吃,所以守在自己的能力圈,总能抓得到。我们推荐的组合是军工+科技(5g)加顺周期(有色,化工),可以用相关基金布局,而像去年那种网红基金,消费医药这些,大概率不能躺赢了,估值还在高位,消化需要时间。

商品期货上也在发生新老龙头替换:

黑色系曾经的硬汉铁矿石,在澳大利亚铁矿石增产,非洲铁矿投产,而需求面唐山限产等多重夹击下,低下高贵的头颅,今天下跌近6%。

新老龙头换位

看看唐山限产新闻:

国内消息方面,3月19日,唐山市发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》(下称《通知》),要求自3月20日起至12月31日,对全市23家全流程钢铁企业实施相应的限产减排措施,减排比例为30-50%。在限产力度增强和需求预期支撑下,钢价随即上涨。据我的钢铁网数据,3月20日唐山钢坯出厂上涨110元/吨,报4600元/吨含税出厂,较前一日上涨约2.5%,创2008年以来的历史新高。期货市场方面,受消息面影响,20日夜盘螺纹、热卷应声上涨。

所以在这个背景下,成材(螺纹,热卷)作为多头配置,原料端成为空配。看看螺纹高炉利润:

新老龙头换位

当前螺纹利润还是处于历史偏低位置,所以做多钢厂利润组合依旧可进行。如果觉得螺纹走势墨迹,优化的多头可以用热卷替代。

(观点仅供参考)

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