人民币保卫战:国际游资的围猎

人民币保卫战:国际游资的围猎

一直以来国家安全都放在了重要位置,其中,还特别讨论了对人民币国际化的走向趋势,再加上去年央行开始试点数字货币,上个月甚至发放了百万的数字货币刺激消费和进行人民币数字化的进一步改革。

可见,一个国家主权货币的国际地位、金融安全和流通自由是至关重要的大事,从平常老百姓的衣食住行到企业的进口出口,都是人民币在做交易信用的担保。

其实,人民币的国际化能够一步一步地走到今天,经历了不少内忧外困的惨境,那时人民的汇率起起伏伏,牵动着中国人民的每一根经济神经,也找来了许多投机分子贪婪的目光。

在这当中,最为惊心动魄的当属2016年初的人民币保卫战:央行捍卫国家主权货币尊严,出手制裁贪婪成性的国际游资。

人民币保卫战:国际游资的围猎

当时是2016年初,国际游资已经挑起过数次货币战争,他们创造的套利方法击溃了英镑、泰铢和不少东南亚国家货币,将这些国家数十年来积累的财富洗劫一空,正是气焰嚣张、不可一世的时候。

再加上美元加息的国际背景和中国刚刚才进行人民币“8·11”汇改,人民币似乎不堪一击,群狼一拥而上,想要从中套利,而不管中国的死活。

危难之际,中国政府会肯定不会坐视不管,看着国际游资在人民币的自由市场中厮杀的时候,已经悄悄地做好了雷霆一击的准备!那么,国际游资们具体是用怎样的方法套利人民币呢?而中国经济的调控者——央行,又是通过何种手段,风卷残云般的收割了战斗?

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国际游资的背景和套利操作

众所周知,金钱攥在手里放在包里虽然有安全感,但是却没办法钱生钱,当人们手里的闲钱越来越多,边想着把部分资金流通起来,投入到某一个行业或者领域,赚取利润,这是一般的资金。

而在全球化时代,有一些资金视野更广阔、野心也变得更大,不满足于自己国家的经济环境不景气、投资收益不高或者投资风险过大等原因,把资金转移到其他国家进行投资。

从各国的发展差异中获利,这类资金越来越多,慢慢形成一股庞大的金融力量,这便是国际游资的由来,而其中的领军人物,就是大名鼎鼎的金融巨鳄——索罗斯,一个喜欢高谈阔论、投资风格大胆冒险的野心家。

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在进出口贸易中,交易结算一般采用美元,许多国家主权货币的汇率指数也是只和美元挂钩,美元上涨其他货币贬值,美元贬值其他货币上涨,而国际游资的大本营恰好是美国,索罗斯这类金融巨鳄的手里握有着大量的美元。

于是,当满载弹药的他们看到货币交易间有利可图的时候,唯利是图的国际国际游资毫不犹豫地向英镑和泰铢发起了进攻,借入大量货币,制造贬值假象,再沽空获利,这一系列的货币战争令游资们赚的盆满钵满。

这一次,胃口愈来愈大的国际游资盯上了中国,想要借着美元加息和汇改立足未稳,再次上演之前英镑、泰铢的惨剧。

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具体来说,国际游资用两种方法套利人民币,这两种方法的令人不齿之处都在于:不尊重人民币的象征着的国家主权,把人民币当作商品来交易,妄想低买高卖、沽空获利:

第一种;利用在岸人民币和离岸人民币之间的汇率差获利

人民币分两种,一种是在岸人民币,在大陆内部流通的,由国家政府进行宏观调控,汇率较为稳定,波动起伏不大,另一种是离岸人民币,在海外市场流通,一般在香港、澳门进行交易,为满足海外人民币的兑换需求而产生的市场,这个市场不受中国政府调控,由自由市场决定汇率,波动较大。

国际游资便利用这两者间汇率差价,从海外低价兑换人民币,再跑到内陆高价换出,两者差价即利润所得,举一个例子,1月10日在岸人民币汇率6.7132,离岸人民币汇率6.8903。

投机者可以拿着一美元,先在香港兑换成大约6.9元人民币,然后再拿着6.7人民币,回到内地兑换成1美元,其中空手套白狼净得利润0.2元人民币,若套上杠杆,利润可以翻上十倍不止。

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第二种:做空人民币获利

国际游资先是大量借入人民币换成美元,趁着当时国际炒家的大肆渲染和美元加息的环境下,人民币的贬值预期越来越大,在许多资金开始选择抛售人民币,换成美元,人民币汇率急转直下时,再把美元兑成人民币,从中渔利。

例如,1月9日人民币汇率6.7,游资借入6.7元人民币换成1美元,第二日汇率暴跌至6.9,游资再将美元兑成6.9元人民币,还款后净赚0.2元。

这两种方法加上金融业的高达40——100倍的杠杆手段,对于唯利是图的资本家来说,是一本万利,但损害的却是中国的国家利益,必然遭到绝对的制裁!

央行的绝地反击

2015年,人民币刚刚进行了8·11汇改,让人民币汇率挂钩多种货币,预期是稳定货币汇率,减轻美元霸权的影响,减少干预手段,让自由市场决定人民币汇率,给了国际游资可乘之机。

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同时,在另一边,美元结束了十年的零利率时代,开始加息,这一举措直接导致了全球金融市场的巨震,阿根廷的经济泡沫甚至因此崩溃,经济发展遇到了滑铁卢,因为美元加息,让资金开始大量兑换成美元,各个国家的货币贬值压力大增。

在这种普遍的贬值预期下,国家游资闻风而动,开始在离岸市场抛售人民币,引起持有人民币的投资者们忧心忡忡,许多人跟风抛售,引起了汇率指数的雪崩,“8·11汇改”后的3天内,人民币对美元汇率三天暴跌近三千点,迅速跃进6.4时代。

随后12月份又跌穿6.7,人民币岌岌可危,若任其如此,或许将一发不可收拾,幸好,这个时候,央行总算出手了。

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1、大举回购人民币

前文说过,国际游资们的获利空间在于抛出部分人民币,打压人民币的汇率指数,然后再各在各大媒体添油加醋地制造贬值预期,引起一个民众的普遍恐慌,最终引起大范围的雪崩。

这一操作的基础在于人民币在国际游资抛压阶段就会开始下行,没有资金进场接盘,国际游资携带着大量资金,来势汹汹,这个重担子没人敢扛,人民币汇率就会崩盘,这个时候,也只有央行,能有气魄与底气去接下这次抛压!

2016年一月份中旬,央行开始大举在离岸市场回购人民币,并在多个场所明确表示不会坐看人民币贬值,向市场释放出了明确的升值信号,在这之后,人民币暴跌的势头戛然而止,并在随后几天时间内,人民币汇率便开始显著升值,由6.7342升值6.6643,上升近750个基点。

在这言简意赅的数据背后,是我们看不见的真金白银的厮杀,国际游资并不会轻易放掉即将到口的肥肉,他们调动着手里超过上万亿美元的资金,与央行展开了激烈的多空对峙,希望消耗掉央行的外汇储备,可他们低估了央行赢得这次战争的决心和手段。

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2、阻断人民币外流的渠道

在国际游资们蠢蠢欲动之时,央行其实早有准备,在一月初,据说,在一月初,央行就向国有企业和中方合资银行咨询过哪些人持有人民币的空头头寸,摸清敌人的底细后,在伺机而动,有计划、有策略的对国际游资进行打击。

果然,在央行大举回购人民币的时候,第二波反击也在同步进行着,一月中旬,国际游资们发现许多持有人民币的中资银行不再参与抛压,而且在岸人民币和离岸人民币之间的兑换渠道也受到了限制。

在岸人民币不能顺畅地流入离岸市场了,离岸人民币的流动性大大缩减!这直接导致人民币的拆解利率大幅上升,有个位数飙升至15%左右,游资们对人民币的持守成本增加了,他们开始了恐慌。

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3、释放明确的升值信号

在国际游资们惶惶不安的时候,国内多家媒体开始报道政府央行对这次人民币汇率的调控态度:现阶段,要高度关注人民币汇率的稳定…要关注到人民币流动性过于宽松的负面影响,央行在召开的流动性座谈会上的坚定表态——要稳住汇率、不爆发系统性金融风险,更是给人民币持有者吃了一剂定心丸。

四面楚歌,山雨欲来风满楼,多重压力下,国际游资终于偃旗息鼓了,人民币随后的数月内都未见太大的波动,在这次人民币保卫战上,央行为了稳住汇率,承接抛压,消耗掉了4600亿美元的外汇储备,不可谓不惨烈。

但却也是值得的,这次的胜利打击了国际游资们嚣张的气焰,告诉了世界上那些虎视眈眈的国家,中国的货币主权不容侵犯,人民币的国际化道路会越走越宽敞!

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