王石和巴菲特预言成真!钢铁、煤炭等大宗商品价格疯涨,已有基金涨超30%!

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今年以来,尤其是五一节之后,大家对金融市场的感觉和评价是什么

正解君的感受简要概括起来就是:乱,混乱。

比如币圈,热衷在社交媒体上亲自带货的宣传委员马斯克“踩一捧一”,使得整个币圈经常血雨腥风,多少投资者因为他的一句话或笑或骂

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当然币圈的起起伏伏不过是炒泡沫,马斯克唯恐天下不乱。

我们再看大宗商品市场,大宗商品是彻底疯狂了。

从二级市场看,周期股大爆发,顺周期板块成了今年以来A股最耀眼的板块。以行业龙头为配置标的的有色、钢铁和煤炭ETF,节后三天涨幅分别为10.6%、13.7%、16%。

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今年排名靠前的被动指数型基金,几乎清一色都是大宗商品概念,以国泰中证钢铁为代表的前4名基金,今年来涨幅已超30%。由于大宗商品暴涨,广发林英睿一战成名,成为2021年基金界新“男神”。

总之,大宗商品的疯狂暴涨,已经来临。

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通胀

没有人能置身事外

美国总统拜登上台后,就开启了一轮又一轮的财政刺激计划,如今美国一年印的钱,全球市面上美元总量的五分之一还要多

美国通过大放水,依靠美元不断薅全球羊毛,缓解自家沉重的债务负担。

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今年有两个人都提到了通胀,一个是王石,另一个是巴菲特。他俩的共同观点是:2021年,一定会面临极大的通胀,没有人能置身事外。

3月14日深夜,王石发了一条秒删的微博:

各国央行的疯狂印钞,正在引发一个危及全球的严峻恶果,普通人的生活,越来越难了。

2020年的印钞是“千年不遇”的,央行们之间竞赛,没有疯狂只有更疯狂。

2021年的通胀,已经是一种十分现实的民生灾难。

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巴菲特在股东大会说:

“我们看到了严重的通胀。我们在涨价,别人也在涨价。而且涨价的趋势正在被市场接受。我们所拥有的房地产业务成本一直在涨,因为钢铁及其他原材料的成本一直在上涨。”

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据Wind数据,2021年以来,国内47个主要期货品种,有45个价格上涨,其中20个涨幅超20%。

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通胀概念交易究竟有多火?

螺纹6000元、铁矿石1300元、玻璃2600元……5月以来,国内期货市场上的铜、铁矿石、焦煤、动力煤、螺纹钢、铝、锡等重要品种相继突破历年新高,涨势极其凌厉。

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这一波涨价潮

已经迅速蔓延到中下游

许多商家都不得不接受原料涨价的事实,因为原材料涨价,生产成本已经远超毛利。

进入5月,国内钢材市场延续上涨态势,钢价已突破2008年前期高点,创历史新高

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在层层传导下,房地产、汽车、家电等钢铁重要的下游行业受到剧烈冲击,一些终端市场开始承压,部分企业“后悔接单”。

“有段时间一天一个价,现在想想,挺后悔没有年前囤点货。”

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中国钢铁工业协会披露的最新数据显示,一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%。在钢铁产量增长、国内外需求大增等因素影响下,钢价大幅上扬,带动钢铁行业盈利水平大增,二季度钢企盈利预计继续冲高。 

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国家发改委这样回应

5月18日在国家发改委例行新闻发布会中回应称:

目前,国家发改委与国家市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况,进一步了解行业动态。

国家发改委已会同有关部门,出台了调整完善钢材进出口相关政策,加强期货市场监管,将统筹国内国际两个市场、两种资源,切实加强供应保障。

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部分大宗商品价格大幅上涨,主要是由于国际大宗商品价格上涨、全球流动性宽松以及市场预期等因素叠加影响。

大宗商品价格上涨对我国的影响有利有弊,一方面有利于提升上游原材料企业盈利能力、降低债务风险,另一方面也会导致中下游制造业经营成本上升,影响行业效益。

“这一轮大宗商品价格的高点应该临近了,但是可能还需要再等待一段时间。”东吴证券首席经济学家任泽平表示。

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